테슬라 인도량 상승으로 주가 반등? 2분기 실적 전망해보기

테슬라 주가 동향 및 기술적 분석 📈🔍

테슬라는 올해 S&P500에서도 거의 꼴찌 반열에 들어갈 정도로 좋지 않은 주가 흐름을 보여줬습니다. 오늘은 최근 급격히 반등하고 있는 테슬라의 주가 반등의 이유와 2분기 실적에 대한 전망을 해보려 합니다. 

최근 주가 상승 요인

1. 주가 급등: 테슬라의 주가는 월요일에 6% 이상 급등하여 1월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 2분기 납품 보고서를 앞두고 낙관적인 전망이 커지고 있기 때문입니다.
2. 기술적 패턴: 테슬라 주가는 역방향 머리와 어깨 패턴을 형성했습니다. 이는 하락세에서 상승세로의 잠재적인 전환을 나타내는 차트 패턴입니다.

기술적 분석을 통한 주요 차트 수준

1. 50일 및 200일 이동평균선: 테슬라 주가는 50일 이동평균선(MA)이 200일 이동평균선을 하향 돌파하는 데드크로스 신호 후 하락세를 보였으나, 이는 역 헤드 앤 숄더 바닥 패턴의 일부를 형성했습니다. 최근 주가 상승으로 200일 이동평균선 위에서 마감하며 강한 매수 신호를 보였습니다.
2. 232달러 저항선: 주가가 상승세를 유지할 경우, 첫 번째 저항선은 232달러 근처에 위치합니다. 이는 작년 7월과 12월 사이의 두 개의 두드러진 스윙 고점을 연결하는 추세선입니다.
3. 작년 최고가 299.29달러: 이 저항선을 돌파할 경우, 주가는 작년 최고가인 299.29달러를 시험할 수 있으며, 2022년 8월과 9월에 형성된 314달러 수준이 그 다음 저항선이 될 수 있습니다.

상대 강도 지수(RSI) 및 단기 전망

1. RSI 지표: 월요일 RSI가 70 임계값을 넘어 매수 과다 영역에 진입하여 강세 모멘텀을 확인했지만, 단기적으로 과매수 상황을 나타내며 조정 가능성이 있습니다.
2. 189달러 수준: 테슬라 주가가 조정을 받으면 189달러 수준을 주시하는 것이 좋습니다. 이 수준은 역 헤드 앤 숄더 네크라인 근처로, 매수 관심을 끌 가능성이 높습니다.

현재 주가

• 월요일 종가: 테슬라 주가는 월요일에 6.1% 상승하여 209.86달러에 거래를 마감했습니다. 오늘은 본장에서 8%대의 강한 반등이 나오고 있습니다. 다시 테슬라의 시간이 올까요?

테슬라 주가 상승 히스토리

테슬라의 주가는 지난 10여 년 동안 급격히 상승하며 많은 투자자들에게 큰 수익을 안겨주었습니다.

1. 초기 주가: 2012년 말 테슬라 주가는 주당 33.87달러였습니다.
2. 3년 후: 2015년에는 주가가 200달러 이상으로 상승했습니다.
3. 2017년 12월: 주가는 약 340달러로 상승했습니다.
4. 2020년 주식 분할 전: 2020년에 주식 분할을 실시하기 전, 주가는 500달러를 넘었습니다.
5. 2020년 5대 1 주식 분할: 주식 분할 이후 주가는 여전히 급등하여, 2020년 1분기 100달러 이하로 떨어졌다가 약 18개월 후 1,200달러를 돌파했습니다.
6. 2022년 1분기 말: 테슬라 주가는 1,077.60달러였습니다.

테슬라의 재정적 개선 및 부채 활용 📊💰

테슬라는 회사 초창기에는 부채에 크게 의존하였으나, 최근 몇 년 동안 재정 상태를 크게 개선했습니다.

1. 부채 활용: 테슬라는 재정 확장을 위해 부채를 활용했습니다. 2021년 연례 보고서에 따르면, 테슬라는 총 부채가 305억 달러라고 보고했습니다.
2. 이익잉여금: 최근 테슬라는 이익잉여금을 흑자로 전환하며 수익을 창출하고 있습니다. 2020년 말 유보이익은 -$54억이었으나, 2021년 말에는 $331m로 전환되었습니다.
3. 총 부채 대비 자본 비율: 2021년 말 기준으로 테슬라의 총 부채와 총 자본은 거의 동일하여 부채 대 자본 비율이 1.01로 크게 개선되었습니다.

주당 순이익 및 매출 성과 💹

테슬라는 2021년 내내 주당 순이익(EPS) 측면에서 분석가들의 예상을 뛰어넘는 성과를 보였습니다.

1. 주당순이익: 2021년 4분기 EPS는 2.05달러로, 12개월 EPS는 4.90달러를 기록하며 회사 최고 기록을 세웠습니다.
2. 매출 증가: 2021년 4분기 매출은 177억 달러로, 2020년 4분기 대비 약 65% 증가했습니다.
3. 이익 마진: 2021년 4분기 이익 마진은 13.1%로, 1년 전보다 400% 이상 증가했습니다.
   
   해당 시기의 테슬라 주가는 하늘높은 줄 모르고 치솟았지만, 이후 전기차의 수요 둔화가 이어지면서 현재는 무한할 줄 알았던 테슬라의 매출성장이 정체되어있는 상황입니다. 2분기에 적절한 판매량 반등세가 필요한 상황이죠.

테슬라의 성공 비결 및 2분기 실적 전망 🚀

테슬라는 뛰어난 제품 혁신과 대담한 비전을 통해 자동차 산업의 변화를 주도하고 있습니다.

1. 고품질 전기차 생산: 테슬라는 고품질 전기차를 생산하며 큰 수요를 창출했습니다. 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y, Cybertruck 등을 시장에 출시하며 다양한 소비자층을 타겟팅했습니다.
2. 재정 전략: 테슬라는 지속적으로 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 제조 용량을 확대하고 있습니다. 이러한 재정 전략이 수익성을 높이는 데 기여했습니다.
3. 주식 분할: 주식 분할을 통해 더 많은 투자자들이 접근할 수 있도록 하여, 주주 자산에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

결론적으로, 2분기 실적의 경우 1분기와 크게 다르지 않은 결론이 날 것으로 생각됩니다. Model 3의 F/L 영향성은 이미 작년 하반기부터 시작되었음에도 큰 반향을 일으키지 못했고, Model Y의 경우에도 출시 후 연식이 꽤 지났습니다. 사이버트럭은 양산 공정에 이슈가 있어 인도량이 수요를 따라가지 못하고 있구요. 

 

개인적으로는 2분기 인도량이 드라마틱하게 증가하지 못하고 실망매물로 단기조정이 오지 않을까 생각합니다만, 8월 머스크가 로보택시와 차세대 모델에 대한 기대감을 증폭시킬 수 있다면 테슬라의 주가는 폭등할 가능성을 언제나 지니고 있다고 보시면 되겠습니다. 글 줄입니다.

테슬라 차량 라인업