테슬라(TSLA)와 TSLY ETF 분석 및 주가 전망 📈 (ft. 커버드콜 장단점)

테슬라(TSLA) 개요 🚗

테슬라는 전기차 시장에서 글로벌 1위의 판매량을 기록하고 있는 기업입니다. 특히 모델 Y는 단일 차종 기준으로 세계 1위의 판매량을 자랑하고 있습니다. 테슬라의 실적은 전기차 시장 전체의 바로미터로 여겨지며, 엔비디아가 AI 시장의 바로미터가 되는 것처럼, 테슬라는 전기차 시장에서 경제적 해자를 가지고 있습니다.

테슬라의 주가 영향 요인 📉📈

1. 판매량: 모델 Y의 강력한 판매 성과는 테슬라 주가의 주요한 지지 요인입니다. 단일 차종으로 세계 1위를 기록한 판매량은 테슬라의 브랜드 파워와 시장 지배력을 보여줍니다.
2. 경쟁력: BYD와 함께 전기차 시장에서 흑자 구조를 유지하는 몇 안 되는 업체 중 하나입니다. 이는 테슬라가 지속 가능한 비즈니스 모델을 가지고 있음을 의미합니다.
3. 기술력: 자율주행, SDV(Software-Defined Vehicle) 등 모빌리티 사업의 미래 성장성은 테슬라의 장기적인 주가 상승을 지지합니다. 엘론 머스크의 리더십과 혁신적인 접근 방식도 중요한 역할을 합니다.

테슬라의 최근 실적과 전망 📊

테슬라의 2024년 1분기 실적은 순마진률이 하락했지만, 여전히 흑자를 유지하고 있습니다. 특히, 다양한 신기술 개발과 글로벌 생산 능력 확장은 테슬라의 미래 성장성을 강화합니다.

• 판매 실적: 2024년 1분기 판매량은 예상보다 높았으며, 이는 테슬라의 강력한 브랜드와 제품 라인업의 경쟁력을 반영합니다.
• 기술 개발: 자율주행 기술의 발전과 새로운 배터리 기술 개발은 테슬라의 주요 성장 동력입니다.

TSLY ETF 개요 및 주가 전망 💹

TSLY는 테슬라 주식의 주가를 추종하는 커버드콜 방식의 ETF입니다. TSLY는 테슬라 주가의 상승에 제한적으로 참여하면서, 콜옵션 매도를 통한 높은 배당 수익률을 제공합니다.

1. TSLY vs. TSLA 주가 흐름 비교:
   • 2024년 YTD(Year to Date) 기준:
     • TSLY: -35% 하락
     • TSLA: -26% 하락

TSLY는 테슬라보다 더 큰 하락 폭을 보였으며, 이는 커버드콜 전략의 특성 때문입니다. 커버드콜 ETF는 주식의 횡보장에서 추가 수익을 얻지만, 주가 상승에서의 이익은 제한적입니다.

1. TSLY 배당 정보:
   • 연간 배당률: 약 49.41%
   • 배당 주기: 월 배당
   • 주당 배당금: $0.65 (30일 SEC 수익률 4.2%)

TSLY의 장단점 및 투자 전략 📝

장점:

• 높은 배당 수익률: 콜옵션 매도를 통해 월간 배당금을 지급하며, 연간 배당률이 49.41%로 매우 높습니다.
• 횡보장에서 유리: 주식 가격이 횡보할 때 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

단점:

• 상승장에서 제한적 이익: 주가 상승 시 커버드콜 전략으로 인해 제한적인 이익만 얻을 수 있습니다.
• 높은 변동성: 배당금이 옵션 거래 성패에 따라 크게 변동할 수 있습니다.

투자 전략 제안:

1. 단기적 관점:
   • 시장 횡보 시: TSLY가 추가 수익을 제공할 수 있습니다.
   • 시장 상승 시: TSLA가 더 큰 수익을 기대할 수 있습니다.
2. 장기적 관점:
   • TSLA에 투자하는 것이 더 현명한 선택입니다. 테슬라는 흑자 구조를 유지하고 있으며, 자율주행과 SDV 등 미래 기술을 선도하고 있습니다.
3. 위기 상황:
   • 주식시장이 폭락할 경우, TSLY보다는 TSLA를 구매하는 것이 좋습니다. 커버드콜 ETF는 상승장에서 소외되기 쉽습니다.
4. 구성 종목:

 단기 국채 위주로 보유하고 있다가 테슬라 콜옵션 매수/매도 거래를 취해서 얻은 이익을 배당의 형태로 지급합니다. 이 글을포스팅하는 지금 기준으로는 단기국채 위주의 포트폴리오를 가지고 있습니다. 

 

 

최근 전기차 시장 동향 🌐

1. 경쟁 심화: BYD, 니오, 루시드 모터스 등 다양한 기업들이 전기차 시장에 진출하고 있습니다. 이는 테슬라의 시장 점유율에 압박을 줄 수 있지만, 테슬라는 여전히 기술력과 브랜드 파워에서 강력한 위치를 유지하고 있습니다.
2. 기술 발전: 자율주행, 배터리 기술 등에서의 경쟁은 계속되고 있으며, 테슬라는 이러한 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
3. 정부 정책: 각국의 전기차 보조금 정책 변화는 전기차 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 테슬라는 이러한 정책 변화에 민감하게 반응하며 전략을 조정하고 있습니다.

테슬라는 전기차 시장에서 가장 중요한 회사로, 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. TSLY는 높은 배당 수익률로 개인 투자자들 사이에서 인기가 있지만, 장기 투자에서는 테슬라(TSLA) 주식을 직접 보유하는 것이 더 유리할 수 있습니다.