한미반도체 주가 전망과 최신 뉴스 (ft. 하이닉스 )

한미반도체 최신 동향 및 주가 전망

안녕하세요, 오늘은 HBM 반도체 관련주로 주목받고 있는 한미반도체에 대해 이야기해보겠습니다. 최근 한미반도체의 시가총액이 15조 원을 돌파하면서 외국인 보유율도 상승했습니다. 목표주가가 22만원으로 상향된 한미반도체의 주요 소식과 주가 전망을 분석해보겠습니다. 한미반도체는 TSMC, 하이닉스, 마이크론, 삼성전자에 죄다 묶여있는 AI / HBM 테마에서의 가장 핫한 종목인 만큼, 이렇게 다뤄보면  좋을 것 같습니다.

5월대비 주가 변동치가 10% 이상이다.

한미반도체의 최신 소식

1. SK하이닉스와의 협력
   한미반도체는 최근 SK하이닉스로부터 1,500억 원 규모의 HBM용 TC 본더 수주를 성공적으로 완료했습니다. 이번 수주로 한미반도체는 HBM 생산 라인의 핵심 장비 공급사로서의 지위를 재확인했습니다. 한미반도체는 이를 통해 2025년까지 매출 1조 원을 달성할 것으로 기대하고 있습니다.
2. 경쟁 심화와 기술 우위
   한화정밀기계와 ASMPT의 경쟁이 심화되고 있지만, 한미반도체는 높은 수율과 듀얼 형태의 TC 본더 기술로 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 특히 SK하이닉스의 HBM 생산 수율이 80%대를 기록하면서 한미반도체의 기술력에 대한 신뢰가 높아지고 있습니다. HBM3는 현재 주요 제품이 아니며, 앞으로의 주력은 HBM3E와 HBM4E가 될 것입니다. 한미반도체는 경쟁사들이 진입하는 하이브리드 본더 시장에서도 기술 개발을 진행 중입니다.
3. 자사주 매입과 주주가치 제고
   한미반도체는 3년간 1,500억 원 규모의 자사주 신탁 계약을 통해 주주가치 제고에 적극적으로 대응하고 있습니다. 자사주 매입 규모가 상당하여, 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 한미반도체는 HPSP 주식을 팔아 자사주를 매입하며, 주주 가치를 높이는 데 집중하고 있습니다.

주가 전망

1. PER과 PBR 밴드
   현재 한미반도체는 PER 62.9배, PBR 24.4배를 기록하고 있습니다. 이는 역사적인 평균가와 비교해 매우 높은 수준입니다. HBM 시장의 성장세가 지속될 것으로 보이며, AI 섹터와 관련된 기업들의 성장이 기대됩니다. 한미반도체의 고성능 HBM이 많이 팔릴수록 검사 장비의 중요성과 함께 수율 향상을 위한 설비투자의 수혜를 받을 것입니다.
   
   
   

1. 2분기 실적 전망
   2024년 2분기 한미반도체의 영업이익은 약 516억 원으로 예상됩니다. 상상인 증권은 매출 1,271억 원, 영업이익 478억 원을 전망하고 있으며, 이는 컨센서스보다 소폭 낮은 수치입니다. 본격적인 실적 퀀텀점프 구간은 1Q24 ~ 3Q24로 예상되며, 특히 3분기 실적이 대폭 증가할 것으로 전망됩니다. 한미반도체의 영업이익률은 37-38%대로 매우 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다.
2. 배당금과 자사주 매입
   한미반도체는 배당 성향이 높지 않지만, 자사주 매입에는 적극적입니다. 지난 배당금은 420원으로 시가배당률은 0.27%에 불과합니다. 자사주 매입을 통해 주주가치 제고에 앞장서고 있으며, 이는 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
   
   

결론

한미반도체는 현재 높은 성장세를 이어가고 있으며, 경쟁 심화에도 불구하고 기술 우위와 자사주 매입을 통해 주주가치를 제고하고 있습니다. 다만, 주가가 이미 높은 상태이므로 신규 투자 시 많은 고민이 필요합니다. 기존 투자자들은 지속적인 성장 가능성을 염두에 두고 긍정적인 전망을 기대할 수 있습니다.