TQQQ 주가 전망과 장기 투자, 나스닥 역대 MDD 하락 순위

 

블랙 먼데이와 TQQQ 주가 전망

오늘 포스팅 주제는 TQQQ 입니다. 오늘은 주식 시장 전반이 폭락한 블랙 먼데이였는데요. 역사에 기록 될만한 오늘 시장을 두고, 경제 실황을 다루는 블로거로서 다루지 않을 수 없는 날입니다. 이 폭락장에 역설적이게도, 오늘은 TQQQ에 대해 이야기해보겠습니다. 나스닥 100, 블루칩 위주 기술주들이 즐비한 이 지수는 경기 침체의 공포가 닥치기 전 시장에서 가장 뜨거운 투자처였죠. 

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목차

1. TQQQ 주가 흐름
2. 나스닥 MDD의 역사
3. 장기 투자와 TQQQ
4. 주가 전망
5. 결론

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TQQQ 주가 흐름

거두절미하고 오늘 프리장에서의 주가 흐름을 살펴봅시다. 개장 전 이미 -5.6%를 기록한 QQQ의 주가는 연간 누계 대략 6% 상승한 상황입니다. 그러나 최근 1개월간 QQQ는 -10% 수준의 주가 조정을 받았습니다. 나스닥 지수는 연간 누계 13.61% 상승했지만, TQQQ는 최근 1개월간 -28.04%의 하락을 기록했습니다. 레버리지 상품의 특성상, 지수가 -33% 하락하면 거의 청산에 가까운 주가로 떨어질 수 있습니다.

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나스닥 MDD의 역사

MDD(Maximum Drawdown)는 특정 기간의 투자 종목의 최대 낙폭을 의미합니다. 나스닥의 역사적 일일 최대 하락폭 Top5를 살펴보면:

1. 2000년 4월 4일: 12.2% 하락
2. 2020년 3월 16일: 12.3% 하락
3. 1987년 10월 19일: 11.4% 하락
4. 2000년 4월 14일: 9.7% 하락
5. 2008년 10월 15일: 9.1% 하락

이러한 기록들은 금융 시장의 굵직한 사건들과 맞물려 있습니다. 단일 날짜의 MDD 기준 가장 높은 하락률을 보인 2020년 3월 16일조차, 오늘 나스닥 선물 5% 빠지는 날 기준의 TQQQ 하락폭보다 크지 않습니다. TQQQ 투자자라면 이정도는 버틸 수 있는 강철 멘탈을 가지고 있어야 한다는 이야기입니다. (역대 1위보다도 높은 하락폭)

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장기 투자와 TQQQ

또한 TQQQ와 같은 레버리지 상품은 변동성이 큰 시장에서 원금 손실 위험이 큽니다. 예를 들어, TQQQ가 10% 하락하면, 다음날 10% 상승하더라도 손실은 10%가 아닌 더 큰 비율로 남게 됩니다. 높은 변동성에 노출될 경우, 원금이 점차 감소하는 상황이 발생할 수 있습니다. 후술할테지만, 역설적이게도 가장 높은 수준의 반등이 발생한 날은 대부분 가장 심각한 수준의 하락이 있었던 나스닥 최대 하락일과 맞닿아있는 경우가 많습니다.

 

롱, 숏 위아래로 발라먹으려다 내 원금만 녹는 경우가 정말 많습니다. 극심한 투자 주의를 요합니다.

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TQQQ 주가 전망

마지막으로, TQQQ 주가 전망에 대해 이야기해봅시다. 물론 주가를 정확히 예측하는 것은 불가능합니다. 그러나 나스닥 지수가 역대 최대 상승률을 기록한 날들 역시 극심한 하락 후의 반등이었습니다. 따라서 현재 상황에서는 현물 투자나 리스크 헷지를 고려하는 것이 좋습니다. TQQQ의 주가는 장기적으로 볼 때, 반등하기가 쉽지 않습니다.

 

매크로 지표가 정말 좋지 않은 상황입니다. 매크로로 투자를 하는 것이 능사는 아니지만, 심각한 수준의 매크로 상황에 굳이 뛰어들 필요도 없습니다. ISM 제조업지수는 이미 위축국면을 대략 2년 가까이 보여주고 있습니다. 실물 경제와 AI발 CAPEX 투자가 괴리를 이끌고 있었고, 특히 미국 재무부는 직무 유기 수준으로 국채 발행을 광범위하게 하면서 시장의 자정작용을 미뤄왔습니다.

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결론

결국 TQQQ와 같은 레버리지 상품은 단기 투자에 적합하며, 장기 투자에는 높은 변동성과 원금 손실 위험이 큽니다. 시장의 변동성에 대응하기 위해 현금 보유나 안정적인 자산에 투자하는 전략을 고려해보시기 바랍니다.

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경제 시장의 상황은 언제나 변화무쌍합니다. 트레이딩 전략을 세우기 전에 항상 충분한 정보를 수집하고, 리스크 관리에 유의하시기 바랍니다. 성투하시길 바랍니다.