24년 2분기 매매 일지 - 삼성SDI, JYP Ent., 성일하이텍, HPSP, 삼바

▶ 매매일지 2분기에 앞서

거시경제 상황

여전히 기준금리는 5.25-5.5 밴드에서 노는 중. Fedwatch에서도 24년내 최대 0.5% 인하를 전망하지만, 글쎄.. 0.25%에서 끝날 공산이 커보인다. PCE 2%는 아직 멀었고, 유가는 80불대를 다시 뚫었다. 

 

AI/반도체를 통한 사업군에서의 유의미한 매출이 나오는 섹터는 어디일지, 만약 AI 데이터센터발 투자가 마무리되고, 옥석가리기가 시작되면 많은 자산들의 이동이 예상되는 시점.
 
 

▶ 2분기 매매일지

2분기 매매에서 잘했던 것 : 국장을 믿지 않았던 것.
2분기 매매에서 못했던 것 : JYP 무한매수
 

현재 보유 기준으로 4종목만 보유함. 테슬라 ESS 테마를 태울 수 있는 삼성SDI가 반등주던날 과감하게 삼바 수익 6%대에서 마무리하면서 갈아타기. 성일하이텍, HPSP, 하이브 등에서 수익을 주로 얻었던 2분기. 시드를 총 자산 1/10수준에서 관리하니까 사실 금액적인 부담감이 확실히 없긴 함. 곧 만기되는 금액 넣어서 KOFR이나 SOFR 좀 찔러넣어놔야겠다. 

 

아직까지는 최악의 선택이 되고 있는 JYP의 경우, 7/19 스키즈가 신보 발매를 앞두고 있는데 글로벌향 매출이 하반기에 큰 폭으로 성장할 수 있으리라 본다. 앨범 반응은 봐야겠지만, 워낙 글로벌에서 강한 그룹인만큼 메리트 있을 것으로 확인. BTS 완전체 컴백등 엔터주 전반에 온기가 퍼질만한 이슈가 많다. 유동성 장세가 AI쪽에서 시들해지면 수혜볼 수 있는섹터로 추측해보고 있음. 손절할만한 가격대도 아닌 것 같고.. 물량 더 모으는 것도 고민중.

 

2분기 총 실현손익 2,093,129원. 짤짤이로 재밌게 했다. 하지만 결국 큰시드 넣을 수 있는 하락장이 와야한다. 

 

 

연저펀의 경우 미국채 10년물과 SCHD 기반으로 모으고 있다. 티스토리와 네이버 블로그, 기타 회사에서의 잡 수익으로만 운용하고 있어 금액적으로는 낮지만 나름대로 한번씩 구경하는 맛이 있다. 10년물 국채 어느새 수익률이 꽤 된다. 기준금리 인하 전에 조금 더 모아야할까? 잘 모르겠다.